Petróleo de estratégia comercial
Óleo da estratégia de negociação
Já discutimos como o rendimento de rolo pode afetar negativamente o retorno global de uma retenção de commodity. O impacto de contango ou backwardation pode ser relativamente grande comparado ao retorno geral.
O petróleo infelizmente está nos noticiários ultimamente. No entanto, o desempenho do petróleo bruto no ano passado nos deu uma boa ilustração do impacto que o contango / backwardation pode ter.
Petróleo bruto & # 8211; 2009
O petróleo bruto teve um ano fantástico em 2009. O preço spot chegou ao limite de 35 e chegou a 80 para terminar com um desempenho próximo de + 100%.
Muitos diriam que a maneira rápida e fácil de dobrar seu dinheiro era investir em petróleo bruto em 2009 (supondo que você pudesse cronometrar perfeitamente o topo e o fundo). Isto é sem contar o forte efeito do contango que teria comido no retorno.
Isso pode ser ilustrado pelo fato de que o USO ETF & # 8211; deveria refletir o desempenho, menos despesas, do preço à vista de West Texas Intermediate (WTI) luz, doce óleo cru & # 8211; não conseguiu emular os níveis de desempenho observados no preço spot do Petróleo em 2009:
Um mero desempenho de + 34% em relação a 2009 empalidece em comparação com o desempenho do preço spot.
Isto é, naturalmente, porque os gestores de ETF investem em futuros de petróleo bruto e estão sujeitos ao mesmo contango, que consome em seus retornos.
Abaixo está um gráfico de vários preços para o petróleo bruto em 2009:
O preço à vista é o preço do título. O preço do contrato rolado representa um contrato retroativo, negociando o contrato do mês anterior e rolando para o contrato seguinte antes do vencimento. Dois outros contratos individuais, com vencimentos diferentes, também são plotados.
Todos os preços são rebaixados para iniciar 2009 no mesmo nível do preço spot.
Considerando que você não pode negociar o preço à vista, você pode negociar usando os 3 outros contratos. Observe como todos eles têm desempenho inferior ao preço spot: isso é contango em ação.
A maioria das pessoas chama isso de yield negativo (posições compradas em um mercado em contango ou posições vendidas em um mercado em backwardation) porque o desvio é mais aparente no momento da rolagem para o novo contrato (que tem um preço mais caro do que o contrato atual) , no entanto, a decadência induzida pelo contango é gradual e corrói o preço regularmente & # 8211; como pode ser visto nos contratos com prazo mais longo (o prêmio precificado no contrato com data futura é gradualmente reduzido a zero no vencimento).
A curva de juros das commodities é claramente um impacto incidental sobre os resultados de uma estratégia global de negociação, mas também pode ser usada para formar a base da estratégia em si.
Estratégia de negociação de estrutura a termo.
Um exemplo de uma estratégia usando estrutura de termo (também conhecida como curva de juros) como um sinal de negociação é descrito no documento.
RESUMO: Este artigo examina o papel combinado de sinais de momentum e estrutura de termo para o desenho de estratégias de negociação lucrativas em mercados futuros de commodities. Com alfas anualizados significativos de 10,14% e 12,66% respectivamente, as estratégias de momentum e estrutura de termo parecem lucrativas quando implementadas individualmente. Com um retorno anormal de 21,02%, uma nova estratégia de classificação dupla que explora os sinais de momentum e estrutura de prazo supera claramente as estratégias de classificação única.
Os autores calculam o retorno de rolo para vários instrumentos e selecionam os mercados mais backwardated e contangoed. Somente os mercados backwardated podem ser longos e os mercados contanguados são curtos. O aumento no desempenho em comparação com uma estratégia de momentum padrão parece interessante.
Estrutura a termo como um filtro de estratégia.
Outra ideia a ser explorada é usar a estrutura a termo como um filtro para uma estratégia Trend Following. Da mesma forma que o conceito explicado acima, pode-se evitar contratos curtos fortemente atrasados ou longos contratos fortemente contanguosos & # 8211; basicamente evite os mercados onde as probabilidades estão contra eles.
Eu não encontrei nenhum desses testes publicados, mas encontrei este artigo:
Ele fornece interessantes insights fundamentais sobre por que os mercados podem estar em contango ou backwardation e estuda o impacto ou o poder de previsão do rendimento de rolagem em uma estratégia de investimento longa e passiva. Uma de suas conclusões é que as taxas de retorno da produção começam a ter poder preditivo quando consideradas em longo prazo (plurianual), ao contrário das mensurações mensais.
2 Comentários até agora & darr;
Um aspecto fundamental do mercado que.
pode ser medido e usado em diferentes.
Adoraria ver um acompanhamento sobre este.
Olá Prazor, obrigado. Eu estou olhando para algumas idéias para incorporar conceitos semelhantes em um sistema de negociação, então eu provavelmente terei algum tipo de post-up em algum momento.
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OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS EXIBIDOS; DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE NÍVEIS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ELES SÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE ACORDO, DE FORMA ALTA, OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM AFETAREM ADEUSAMENTE OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS NA NATUREZA E NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO EM CONTAS REAIS.
Óleo da estratégia de negociação
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As noções básicas de negociação de futuros de petróleo bruto.
O petróleo bruto é uma das melhores commodities para o comércio. É um mercado muito ativo e é bem conhecido por investidores em todo o mundo. Geralmente, não faltam notícias para fazer com que o preço do petróleo se mova de um dia para o outro. Isso apresenta muitas boas oportunidades de negociação, se você se concentrar em futuros de negociação do dia ou você é um comerciante de longo prazo ou investidor.
O petróleo bruto é uma das commodities mais ativamente negociadas no mundo.
O preço do petróleo afeta o preço de muitos outros ativos, incluindo ações, títulos, moedas e até mesmo outras commodities. Isso ocorre porque o petróleo continua sendo uma importante fonte de energia para o mundo.
Especificações do Contrato de Petróleo Bruto:
Símbolo do Ticker: CL Exchange: NYMEX Horário de Funcionamento: 9:00 AM - 2:30 PM EST. Tamanho do contrato: 1.000 barris dos EUA (42.000 galões). Meses do contrato: todos os meses (jan. - dez.) Cotação do preço: preço por barril. Ex $ 65,50 por barril Tamanho do barril: $ 0,01 (1 ¢) por barril ($ 10,00 por contrato). Último dia de negociação: terceiro dia útil antes do 25º dia de calendário do mês anterior ao mês de vencimento. C.
Fundamentos do Óleo Cude.
O Light Sweet Crude Oil é comercializado na New York Mercantile Exchange (NYMEX). & # 34; Luz doce & # 34; é o grau mais popular de petróleo bruto que é comercializado. Outro grau de petróleo é o Brent Crude, que é negociado principalmente em Londres. O petróleo cru é a matéria-prima que é refinada para produzir gasolina, óleo de aquecimento, diesel, combustível de aviação e muitos outros petroquímicos. Rússia, Arábia Saudita e os Estados Unidos são os três maiores produtores de petróleo do mundo. Quando o petróleo bruto é refinado ou processado, são necessários cerca de 3 barris de petróleo para produzir 2 barris de gás sem chumbo e 1 barril de óleo de aquecimento.
Relatórios de Petróleo Bruto.
Os principais relatórios de petróleo bruto são o relatório EIA Weekly Energy Stocks.
Este relatório é divulgado toda quarta-feira por volta das 10:30 PM EST.
Dicas sobre negociação de futuros de petróleo bruto.
Os preços do gás sem chumbo e do óleo de aquecimento podem influenciar o preço do petróleo bruto. A demanda é geralmente mais alta durante os meses de verão e inverno. Um verão muito quente ou uma estação de condução muito ativa (para as férias de verão) podem aumentar a demanda por petróleo bruto e fazer com que os preços subam. Um inverno extremamente frio provoca maior demanda por óleo de aquecimento, que é feito de petróleo bruto. Isso geralmente faz com que os preços subam mais. Observe o clima no nordeste, já que é a parte do país que usa predominantemente o óleo de aquecimento. Fique atento aos cortes ou aumentos na produção de petróleo da OPEP.
Mercado volátil de futuros de petróleo bruto.
O petróleo bruto pode ser um mercado volátil. Grandes eventos de notícias podem acontecer durante a noite e fazer com que o preço do petróleo tenha grandes oscilações. A mesma coisa pode acontecer ao longo do dia, seja devido a um relatório econômico ou a tensões no Oriente Médio. Uma situação de oferta restrita pode exacerbar o movimento dos preços.
A oferta e a demanda obviamente ditam como o preço vai se mover, mas esse mercado geralmente se move em emoção. Muito disso vem do desconhecido. Se as tensões aumentarem no Oriente Médio, não há como dizer a extensão das possíveis interrupções no suprimento.
Os comerciantes costumam reagir rapidamente às notícias e depois resolver o problema mais tarde.
Movimentos de preços para petróleo bruto.
A razão pela qual os preços se movem tão rapidamente é que os traders que têm posições vendidas no mercado tendem a cobrir rapidamente. Para fazer isso, eles têm que colocar ordens de compra para cobrir. Essa onda de compra é feita ao mesmo tempo em que os especuladores estão saltando a bordo para estabelecer ou adicionar posições longas. Os calções cobrirão rapidamente, porque o risco é muito grande, se é realmente um grande desenvolvimento que poderia interromper o fornecimento.
A tendência usual é que os preços do petróleo tenham uma alta acentuada na turbulência no Oriente Médio. Então, os preços se acalmam e começam a se mover para baixo, a menos que comecemos a ver evidências claras de grandes rupturas de oferta. Identificar essas ondas de compra e venda é muito importante se você quiser evitar ficar embriagado nos mercados de emoções.
Na maior parte, o petróleo bruto tende a ser um mercado de tendências. Geralmente, há um grande viés para o lado positivo ou negativo. Negociar do lado das tendências certamente ajudará a melhorar suas chances de sucesso. O petróleo bruto também tende a ficar preso em intervalos prolongados após um movimento considerável. Se você puder identificar esses intervalos, há muitas oportunidades de comprar na extremidade mais baixa e vender na extremidade alta. Eu gosto de trocar as faixas até que haja uma fuga clara de qualquer maneira.
O valor do dólar americano é um componente importante no preço do petróleo. Um dólar mais alto pressionará os preços do petróleo. Um dólar mais baixo ajuda a suportar preços mais altos do petróleo. O petróleo bruto também tende a se aproximar do mercado de ações. Uma economia e um mercado de ações em crescimento tendem a sustentar preços mais altos do petróleo. No entanto, se os preços do petróleo se elevarem demais, isso poderá sufocar a economia. Neste ponto, os preços do petróleo tendem a se mover em frente ao mercado de ações. Isso geralmente se torna uma preocupação quando o petróleo sobe acima de US $ 100.
Dia Negociando Futuros de Petróleo Bruto.
O petróleo bruto é um dos mercados favoritos dos comerciantes de futuros. O mercado normalmente reage muito bem a pontos de articulação e níveis de suporte e resistência. Eu gosto de jogar os saltos fora desses níveis quando vejo mais de um desses números no mesmo nível. Você precisa se certificar de usar stops nesse mercado, já que ele pode fazer execuções muito rápidas a qualquer momento. Comerciante de energia de longa data, Mark Fisher, escreveu um excelente livro sobre os futuros do petróleo de troca do dia - The Logical Trader.
Não há escassez de oportunidades de negociação no petróleo bruto no dia a dia.
O mercado é muito ativo e tem muito volume. Cuidado com possíveis movimentos durante a noite que podem levá-lo de surpresa. Muitos dos mesmos princípios que se aplicam aos futuros de índices de ações também se aplicam aos futuros de petróleo bruto. Se você gosta de negociar com o E-mini S & P, provavelmente também gostará de petróleo bruto.
Tendências Futuras de Petróleo Bruto.
O petróleo bruto entrou em um mercado de baixa em junho de 2014, quando o preço estava um pouco abaixo de US $ 108 por barril no contrato de futuros de petróleo bruto NYMEX do mês ativo. Em fevereiro de 2016, o preço desvalorizou para menos de US $ 30 por barril.
Impacto dos Futuros do Petróleo Bruto.
Mesmo que não negociem ou invistam diretamente no petróleo bruto, os investidores e comerciantes de todo o mundo seguem o preço da commodity energética. Quando se trata de mercados de ações, há tantas empresas envolvidas na exploração, produção, processamento e manutenção da indústria do petróleo que se move no preço dos principais índices do mercado acionário do efeito do petróleo bruto em todo o mundo.
O petróleo bruto afeta os mercados de dívida por vários motivos. As empresas de petróleo exigem vastas somas de capital para produção e outros projetos relacionados ao petróleo em todo o mundo. A quantidade de dinheiro emprestada pelos bancos à indústria do petróleo é significativa. Durante as quedas no preço do petróleo, os incumprimentos nos empréstimos relacionados com o petróleo têm um impacto importante nos mercados globais de dívida.
Além disso, muitas nações ao redor do mundo dependem das receitas do petróleo bruto; portanto, mudanças no preço do petróleo podem afetar diretamente a dívida do governo e os níveis de moeda nos países produtores. Quando se trata de outras commodities, a energia é um custo importante das mercadorias vendidas, um componente da produção.
Portanto, o preço do petróleo afeta diretamente o custo de produção de outras matérias-primas.
Enquanto os consumidores não compram petróleo bruto cru, produtos petrolíferos como gasolina, óleo para aquecimento, diesel e combustível para aviação e outros são necessidades básicas para indivíduos em todo o mundo diariamente. O preço do petróleo bruto tem um impacto direto sobre a maioria das pessoas que habitam a terra.
Futuros de petróleo bruto, ou derivativos, refletem os preços dos mercados físicos de petróleo em todo o mundo. Compreender os fluxos físicos de petróleo dos produtores para os consumidores é um imperativo quando se trata de ser um profissional experiente ou investidor.
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Risco Limitado & comércio; os profissionais foram educados nas principais escolas de administração e treinados em algumas das corporações e instituições financeiras de maior prestígio do mundo. Este treinamento e experiência nos permitem oferecer aos nossos clientes um profundo conhecimento e experiência em apoio à avaliação de riscos e tomada de decisões estratégicas. Conseguimos clientes com sucesso em uma variedade de setores, incluindo todos os setores de energia, companhias aéreas, tecnologia, transporte, bancos, fundos de hedge, private equity, engenharia e construção, contabilidade e auditoria pública, imóveis, publicações e varejo.
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Uma estratégia simples para o day trading.
Hoje gostaria de receber Markus Heitkoetter da Rockwelltrading. O artigo de Markus abaixo mergulha no que a maioria dos comerciantes simplesmente não consegue. Aproveite o artigo, comente abaixo, e visite a Rockwelltrading para ver o próximo evento de webinar da Markus.
Com dezenas de indicadores, centenas de padrões gráficos e milhares de combinações entre os dois, não é de admirar que muitos traders lutem para encontrar e entrar em negociações com confiança. "Paralisia de análise" é um problema comum para muitos traders, e pode até mesmo impedir que traders experientes realizem bons negócios. É fácil traçar uma dúzia de indicadores no seu gráfico, mas o que eles realmente estão dizendo? Você é capaz de tomar decisões em segundos quando existe uma oportunidade no mercado? Se não, provavelmente é hora de simplificar sua negociação.
Uma das maneiras mais fáceis que encontrei para manter as coisas simples e evitar ser vítima de "paralisia de análise" é usar uma estratégia que chamo de "A estratégia simples".
Essa estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências que identifica entradas em mercados de tendência. Embora essa estratégia deva funcionar em qualquer mercado, como um day trader eu prefiro negociar nos mercados futuros. Meus mercados de escolha são:
A estratégia simples é baseada em dois indicadores populares: MACD & amp; Bandas de Bollinger. Usando o MACD, confio nas seguintes configurações padrão para identificar a tendência do mercado:
26 para a média móvel lenta 12 para a média móvel rápida 9 para a média móvel do MACD (conhecida como linha “trigger” ou “signal”)
O MACD é um indicador muito poderoso. Para confirmar tendências fortes em um mercado, procuro as seguintes condições:
Uma tendência de alta está presente se o MACD estiver acima de sua linha de sinal E acima da linha zero. Uma tendência de baixa está presente se o MACD estiver abaixo de sua linha de sinal E abaixo da linha zero.
Ao esperar que o MACD esteja acima ou abaixo da linha zero, podemos evitar ser whipsawed quando um mercado não estiver em uma tendência clara.
O MACD nos ajuda a identificar a direção do mercado, mas nosso ponto de entrada real será baseado nas Bollinger Bands. A Estratégia Simples usa as seguintes configurações da Bollinger Band:
Quando as etiquetas de preço atingem uma Banda de Bollinger superior ou inferior, geralmente vemos uma continuação de uma tendência. Usando o MACD para identificar a direção do mercado, procuramos entradas quando o preço está marcando ou passando por uma Bollinger Band. Isso nos dá as seguintes regras de entrada:
Entrada longa com uma ordem de stop de compra no valor da Bollinger Band superior, se o mercado estiver em tendência de alta com base no MACD. Entrada curta com uma ordem de venda no valor da Banda de Bollinger Inferior, se o mercado estiver em uma tendência de baixa com base no MACD.
Com ordens de parada no valor da Banda Bollinger, SOMENTE seremos acionados se o preço passar pela Banda Bollinger. Usando o Bollinger Bands como nosso ponto de entrada, podemos ficar fora dos mercados que vão da banda superior à inferior e evitar muitos "sinais falsos".
Agora que temos nossas regras de entrada inativas, precisamos saber quando sair de uma negociação. Nossa estratégia simples utiliza saídas baseadas em volatilidade, mantendo o controle do intervalo médio diário. Nosso objetivo é acomodar diferentes condições de mercado usando stop loss e metas de lucro que se ajustam às faixas de mercado que estamos negociando.
O Average Daily Range (ADR) é simples de calcular. Para calcular o ADR sozinho, encontre o intervalo médio (diferença entre a sessão alta e a sessão baixa) nos últimos 7 dias (intervalo total de 7 dias dividido por 7).
Assim que tivermos o ADR, podemos calcular nosso stop loss e a meta de lucro.
• Stop Loss = 10% do ADR.
• Meta de lucro = 15% do ADR.
Se estivermos negociando o E-mini S & P 500 e o ADR for 20, nosso stop loss seria de 2 pontos (20x.10) e nossa meta de lucro seria de 3 pontos (20x.15). Embora haja momentos em que o mercado continua a tendência, eu pessoalmente sempre uso saídas definidas para que eu possa ter lucros antes que o mercado vá contra mim. Além de um stop loss de ADR e meta de lucro, eu quero sair de uma negociação quando o mercado não está mais tendendo. Uma maneira fácil de determinar quando o mercado não está mais tendendo é retornar ao indicador MACD. Quando o MACD cruza abaixo da linha de trigger em uma tendência de alta, ou de volta acima da linha de trigger em uma tendência de baixa, eu saio e saio de uma negociação de estratégia simples.
A estratégia simples pode ser negociada em qualquer período de tempo intradiário. Os traders com quem trabalho compartilham resultados decentes em gráficos de 5 minutos e 15 minutos, mas minha preferência não é um período de tempo. Em vez disso, uso barras de intervalo.
A estratégia simples é uma estratégia fácil de entender e executar. Depois de conhecer o básico, considere os ajustes dependendo da sua personalidade e experiência de negociação; como escalar dentro e fora, usando trailing stops, e usando Pivot Points para suporte e resistência.
Se você estiver interessado em saber mais sobre as estratégias de negociação do dia que usamos na Rockwell Trading, eu gostaria de convidá-lo para um seminário on-line exclusivo disponível apenas para traders do INO:
Tudo de bom em sua negociação.
Markus Heitkoetter, CEO da Rockwell Trading.
Markus é um coach profissional de day trading e autor do best-seller internacional “The Complete Guide to Day Trading”.
Pós-navegação.
39 pensamentos sobre & ldquo; Uma estratégia simples para o day trading & rdquo;
É incrível como um orador pode enganar tribos completas. A ideia mais básica de análise de tecnologia, uma linha de tendência já não faz sentido! Traçar uma linha de tendência num gráfico de barras de 2 minutos, 15 minutos e 60 minutos. Linhas com linhas dentro das linhas LMAO !! Coloque as mesmas bandas de bollinger em um gráfico de barras de 10 minutos e um gráfico de barras de intervalo. Eu não estou nem falando sobre prazos diferentes ou intervalos de saque, mas eles já te dão uma visão totalmente diferente! Além disso, os indicadores técnicos dizem algo sobre o desenvolvimento de preços no PASSADO !! "Droga. Se eu soubesse que 5mins atrás o mercado tinha subido eu teria entrado muito tempo". Sim.
É incrível como um orador pode enganar tribos completas. A ideia mais básica de análise de tecnologia, uma linha de tendência já não faz sentido! Traçar uma linha de tendência num gráfico de barras de 2 minutos, 15 minutos e 60 minutos. Linhas com linhas dentro das linhas LMAO !! Coloque as mesmas bandas de bollinger em um gráfico de barras de 10 minutos e um gráfico de barras de intervalo. Eu não estou nem falando sobre prazos diferentes ou intervalos de saque, mas eles já te dão uma visão totalmente diferente! Além disso, os indicadores técnicos dizem algo sobre o desenvolvimento de preços no PASSADO !! "Droga. Se eu soubesse que 5mins atrás o mercado tinha subido eu teria entrado muito tempo". Sim.
No entanto, parece ser uma prática comum para o próprio blogueiro enganar as pessoas como eu mesmo experimentei. Eu estive com rockwell por 12 meses. Procure no youtube - rockwell trading - e tenho certeza de que, nos primeiros dez resultados, você encontrará uma gravação ao vivo de mim postando a verdade em sua sala de suporte ao vivo. Abaixo do vdo há um link para um artigo que descreve minha experiência de doze meses com eles.
Você está realizando um serviço fantástico para seus visitantes, abrindo a área de comentários, é uma maneira sensata de se comunicar com eles. Existem inúmeros recursos aqui e agradecemos por você ter sido gentil em publicá-los.
Uma estratégia bastante simples. Bollinger bonds é uma ferramenta subestimada ou menos utilizada por muitos traders.
Obrigado por postar um artigo com sistema simples e elegante. Aqueles como este são provavelmente os melhores trabalhos 🙂
Por favor, você realmente troca isso? Como se pareciam com testes anteriores dessa estratégia no ES e no YM? Qual intervalo de barras de intervalo você está usando (ou período de tempo no caso de gráficos baseados em tempo)?
1) Você tem algumas nuances confirmando que você está olhando (ou considerando-as) quando o preço toca Bollie? Para que você possa aumentar a probabilidade de que seja uma situação de continuação de tendência versus uma situação de reversão de tendência.
2) Como se parece com sua curva de capital com este sistema? Especialmente, o que é / foi o máximo rebaixamento, a taxa de ganho (você tem um RRR muito pequeno), o número médio de negócios por dia e o tamanho médio do negócio.
Bottom line - Eu realmente aprecio que você trouxe a idéia de usar Bollie como sinal de continuação. Eu nunca olhei para eles desse jeito, embora eu notei que as ações com tendências pesadas podem rodar na borda da Bollie por vários dias.
Muito obrigado antecipadamente, Jiri.
Obrigado Justin muito apreciado. Eu também sou um novato e tenho olhado para gráficos de 15,5 e 1 minuto esperando por todos para confirmar antes de entrar. Só não tinha certeza se isso estava correto.
Eu realmente tenho uma boa resposta para isso! Eu sou um novato, mas eu obcecado com o tempo de aprendizagem e aqui está o que eu encontrei.
A idéia é seguir a tendência (a tendência é sua amiga), então você deve escolher 2 períodos de tempo, 3 no máximo e ter certeza de que há tempo suficiente entre os dois para ter uma visão maior antes de entrar em uma negociação. Qualquer um que troque um gráfico sozinho está fadado ao fracasso. Mas se você souber a direção geral, você pode usar um período de tempo mais curto para cronometrar sua entrada.
Aqui estão alguns exemplos.
1 minuto, 5 minutos e 30 minutos.
5 minutos, 30 minutos, 1 hora.
15 min, 1 hora, 4 horas.
1 hora, 4 horas, 1 dia.
Digamos que você use o período de 1 hora, 4 horas e 1 dia. Primeiro, você deve procurar no diário para ver a tendência (ou usar os triângulos de negociação se for um membro do MarketClub) e, em seguida, usar o gráfico de 4 ou 1 hora para encontrar um bom ponto de entrada.
Espero que ajude.
Uma coisa que me confunde são os indicadores e prazos. Se eu olhar para o MACD ao longo de um gráfico de 15 minutos, ele pode estar abaixo da linha zero e abaixo da linha de trigger, mas ao olhar para um gráfico de 5 ou 1 minuto eu acho o oposto. Como se explica isso? Você só age quando o mercado está se movendo em sua direção nos gráficos de 1,5 e 15 minutos ou como você faz isso? Obrigado.
Você menciona sobre e tendência de alta se o MACD estiver acima de sua linha de sinal e da linha zero. E uma tendência de baixa se o MACD estiver abaixo da linha de sinal e abaixo da linha zero. Agora minha pergunta é que 3 abas que estão no lado inferior direito do gráfico MACD estou usando o ninja trader.
Pelo que aprendi, todos os indicadores se ajustam ao período de tempo selecionado. Assim, a leitura será diferente, mas igualmente relevante para você em sua negociação de curto prazo, como seria se você usasse um período de tempo diário.
Eu sou novo no indicador MACD que eu tenho seguido por cerca de 2 semanas agora, mas a minha pergunta. Eu estou tentando entender que cor é o que? ou seja, 12,26,9 É aceitável usar um período de 1 minuto para negociar o mercado de minigolds.
A informação é muito útil.
Muito obrigado por essas ótimas dicas. Eu uso o MACD para pontos de entrada e saída de tempo para negociações - eu também uso canais Stochastics, RSI e Keltner em vez de bandas de Bollinger. Eu encontrei canais Keltner para trabalhar melhor para pontos de entrada e saída. Eu adoraria ouvir seus comentários sobre o uso dos canais Keltner - o que você pensa deles, se você os usa, e se não, por que você prefere bandas de Bollinger nos canais.
Obrigado Markus !!
Oi Markus Obrigado pelo artigo. Diga-me se esta estratégia funciona no comércio Forex que você encontrou?
Embora eu prefira negociar futuros, e negociar contratos de futuros de Euro FX e Libra FX ao invés de Forex, eu tive alguns investidores Forex usando esses conceitos com sucesso. Eu ficaria com os pares principais, mas você provavelmente achará a transição para o Forex bastante uniforme.
Alguém poderia recomendar um corretor adequado para o dia de negociação? O meu está fazendo mudanças que tornam o pregão do dia a dia mais e mais desafiador.
Lind Waldock fez bem por mim.
Obrigado, Steve! Vai google e dê uma olhada.
Estou curioso para ver o que 'hooks' vem junto com a apresentação. espero que nenhum. Obrigado! Ansioso para a informação.
Oi estoque médico,
Um educador com um gancho? Vamos lá. 🙂 Tal como a INO, orgulhamo-nos de fornecer educação de qualidade aos nossos comerciantes. Sabemos que nem todos os traders são parecidos e usamos nossos webinars para apresentar idéias e métodos que podem ajudar os investidores que estão com dificuldades ou apenas procurando novas ideias de negociação para incorporar em seu plano de negociação.
Neste próximo webinar, compartilharemos as estratégias que usamos na Rockwell Trading para o day trading. Você pode pegar essas estratégias e ver se elas funcionam para você e para o seu estilo de negociação. sem gancho lá. 😉 Agora, alguns traders decidem que querem saber mais sobre os métodos que usamos ou precisam de orientação extra, porque os conceitos são novos para eles. Para esses comerciantes, geralmente oferecemos um webinar especial sobre produtos relacionados. Justo? 🙂
"Com relação ao timing, se estamos em uma tendência de alta, você está dizendo que compramos (entramos) uma posição comprada quando o preço está próximo do Bollinger Band superior ou inferior? E o vise vera para uma tendência de baixa?"
Consulta acima extraída do comentário de Justin anteriormente. Eu também gostaria de saber a resposta. Por favor comente.
Vamos dar um passo adiante no conceito Bollinger Band e depois responder à sua pergunta. Bandas de Bollinger são uma representação visual da volatilidade do mercado. Quando os mercados são voláteis, as bandas são largas e distantes. Quando os mercados são menos voláteis, as bandas são estreitas e próximas umas das outras. Muitos comerciantes tentam "desvanecer" Bollinger Bands vendendo a banda superior e comprando a banda inferior. Isso pode funcionar bem em mercados paralelos, mas pode ser uma experiência dolorosa em mercados em alta.
A estratégia simples é uma tendência seguindo a estratégia, então a chave é usar a estratégia em um mercado de tendência. É por isso que usamos o MACD para determinar a tendência e as ordens de uso que são acionadas QUANDO uma banda é atingida (uma ordem de mercado pode ser usada se uma barra terminar fora da banda).
Se você olhar para um gráfico com Bandas de Bollinger, você normalmente descobrirá que, quando os preços ou os broches através da Bollinger Bands, esta é uma continuação da tendência, especialmente quando confirmada pelo MACD. É por isso que queremos entrar nas bandas com uma ordem de parada (acionada quando atingidas) e evitar entradas se o mercado não empurrar a banda (sem preenchimento se o preço não for atingido).
Então, para responder à sua pergunta, eu colocaria uma ordem de stop de compra na Banda Superior quando o MACD estiver confinando uma tendência de alta, ou uma ordem de venda na Banda Inferior quando o MACD estiver confirmando uma tendência de alta. Eu ajustarei os pedidos se ainda estivermos em uma tendência, mas o valor da banda superior ou inferior mudou, ou cancelar pedidos se não tivermos mais um mercado de tendências.
Isso é muito informativo - um material de alta qualidade. Eu aprecio muito e achei útil para crescer meu aprendizado para o comércio.
Você poderia, por favor, me dizer se o ADR que você se refere é o ATR?
Sim, o ATR parece ser uma boa maneira de gerenciar essas posições. Eu gostaria de receber qualquer feedback sobre o uso de ATR.
O ATR (Average TRUE Range) é um cálculo um pouco mais complexo que deve ser considerado para as lacunas e possíveis movimentos de limite nas commodities. Descobri que o ADR (Average DAILY Range) é mais fácil de calcular e mais eficaz para o comércio de mercados eletrônicos.
Ok, parece bom. Vou dar uma chance. Obrigado pelo conselho.
Obrigado! Obrigado! Obrigado! Isso é exatamente o que eu tenho procurado. Estou ansioso pelo seu webinar.
Eu uso o Etrade e quando uso o MACD ele não nos permite ver o 'tempo' das médias móveis. As configurações nos permitem alterar as configurações. As configurações padrão no Etrade no MACD são suavização lenta 0,039, suavização rápida 0,15 e o sinal como 0,2 suavização. Alguém pode compartilhar o que essas configurações precisam ser para obter as médias móveis, conforme sugerido.
Obrigado Adam pelo Blog do Guest de Mark. É muito informativo e mostra a qualidade do seu próprio site "Market Club". Eu não sou um assinante, mas logo será. Obrigado pela sua integridade, mostra até mesmo através de seus convidados. Teve uma queda de 70% em 2008 e 2009 devido à minha própria ignorância, embora tenha se inscrito em outros dois sites financeiros. Um pouco de conhecimento é uma coisa perigosa, especialmente quando é usado pelos desinformados. 🙂 Patrick.
Totalmente de acordo. Encontrei-me em uma situação semelhante!
Ótimo artigo, obrigado pelo conselho!
Estou um pouco confuso com uma coisa embora. Quando é hora de determinar nossa entrada e você diz.
"Longa entrada com uma ordem de stop de compra no valor da Bollinger Band superior, se o mercado estiver em tendência de alta com base no MACD."
Eu entendo stop loss e limite ordens, mas não tenho certeza do que você quer dizer com isso. Com relação ao timing, se estamos em uma tendência de alta, você está dizendo que compramos (entramos) uma posição comprada quando o preço está próximo da Banda de Bollinger superior ou inferior? E vise vera para uma tendência de baixa?
Geralmente, uma ordem de parada é usada como uma PERDA DE PARADA para sair de uma operação de proteção, mas também pode ser usada como uma ordem de ENTRADA. Pense nisso desta maneira, se você estiver em uma negociação e quiser usar uma ordem de parada para proteção, faça uma ordem de parada a um preço especificado. Quando esse preço é atingido, sua ordem de parada simplesmente se torna uma ordem de mercado para fechar sua negociação. Portanto, embora uma ordem stop seja usada para fechar uma negociação, é apenas uma ordem que é "acionada" a um preço especificado, transformando-se em uma ordem de mercado uma vez acionada.
Se você não estiver em uma posição, ainda poderá usar uma ordem de parada, e ela se tornará uma ordem de mercado assim que seu preço for atingido. Esta ordem de mercado agora fará você entrar em uma negociação.
Então, se você colocar uma ordem BUY STOP ACIMA do preço de mercado atual, ela será acionada e se tornará uma ordem de mercado se o mercado subir. Se o mercado não subir o suficiente para acionar seu preço de parada, você não entrará no negócio.
O mesmo vale para um movimento menor. Isso faz sentido?
Sim, isso esclarece tudo. Obrigado por responder minha pergunta.
Uma última pergunta, dada a sua experiência com essa abordagem, você acha que configurar o stop-loss e os limites usando o Average True Range também poderia funcionar?
Em caso afirmativo, usando sua estratégia para forex, você tem um prazo sugerido (configuração) para o ATR?
Excelente informação para combinar com os triângulos.
Desculpe minha ignorância em primeiro lugar. Obrigado pelo post, muito informativo. Eu entendo tudo o que mencionei, mas não tenho certeza sobre quais são as "barras de alcance" e como alguém implementaria essa estratégia usando as "barras de alcance".
Barras de faixa são uma ótima maneira de incorporar a volatilidade em suas barras como um comerciante de dia. Com uma barra de intervalo, uma nova barra começa APÓS um intervalo "especificado" ter sido negociado. No E-Mini S & P 500, usamos uma barra de 8 tick range para que uma nova barra seja iniciada toda vez que o mercado movimentar 9 ticks (o 9º tick começa com um novo intervalo de 8 ticks).
É um conceito fascinante e, se é novidade para você, eu o encorajo a participar do nosso seminário on-line, já que às vezes é mais fácil ver exemplos práticos.
Usando o MACD, confio nas seguintes configurações padrão para identificar a tendência do mercado:
■ 26 para a média móvel lenta.
■ 12 para a média móvel rápida.
■ 9 para a média móvel do MACD (conhecida como linha “trigger” ou “signal”)
O MACD é um indicador muito poderoso. Para confirmar tendências fortes em um mercado, procuro as seguintes condições:
■ Uma tendência de alta está presente se o MACD estiver acima de sua linha de sinal E acima da linha zero.
■ Uma tendência de baixa está presente se o MACD estiver abaixo de sua linha de sinal E abaixo da linha zero.
Como isso pode ser entendido claramente se o 9 MACD é a linha de sinal?
A chave é assistir o MACD, o 9EMA do MACD e o zeroline. Se você estiver assistindo MACD, procure MACD para cruzar acima do EMA de 9 MACD e procure a linha MACD para estar acima da linha zero para um possível sinal LONG. O oposto seria verdadeiro para um sinal curto. Isso faz sentido?
O MACD é a linha azul e a linha de sinal é vermelha.
Qual é a melhor estratégia de negociação para ganhar a vida (Atualizado em 2018)
Resposta: Aquele que melhor se adapta às suas circunstâncias e personalidade. Recebemos essa pergunta com frequência porque somos o site que todos usam para estratégias de negociação. Eu gostaria de poder dar uma resposta direta a essa pergunta. No entanto, eu acho que você sabe tão bem quanto eu que esta é uma questão complicada, então para encontrar a solução inteiramente, vamos ter que lhe dar uma resposta completa e detalhada.
A razão pela qual temos que ir em profundidade é que existem muitos mercados e muitas pessoas negociando esses mercados. Cada mercado é diferente, e cada pessoa é diferente.
A resposta é aquela que se adapta ao seu estilo e circunstâncias, e vamos fazer isso perguntando e respondendo a muitas perguntas. Quando terminarmos com isso, você saberá o que precisa saber sobre qual estratégia é melhor para você.
Eu poderia facilmente dizer que a melhor estratégia é uma estratégia de ação de preço, e isso pode ser verdade para mim, mas não seria certo para você, porque você pode não ser capaz de negociar tantas horas ou nas mesmas horas que eu. É por isso que para encontrar a melhor estratégia de negociação, ela deve ser personalizada para cada pessoa.
Hoje, até o final deste artigo, você conhecerá a melhor estratégia comercial para você.
Se você precisa desenvolver um PDF de estratégias de negociação de ações que pode ser consultado a qualquer momento, é necessário. Ou uma lista completa das estratégias de negociação do dia que funcionam, nós o ajudaremos a saber exatamente o que você precisa negociar bem.
Eu recomendo que você adicione este artigo aos favoritos agora, porque você precisará voltar aqui com frequência, pois você o usará para ajudá-lo a criar a estratégia que é personalizada para você. Teremos muitos exemplos de estratégia de negociação que você pode usar como um modelo para ajudar a construir uma cesta completa de estratégias úteis que você poderá referenciar no futuro.
Pergunta: Qual é a melhor estratégia de negociação para o intraday?
Resposta: O comércio intradiário terá muito do seu tempo, porque você estará focando nas paradas durante todo o dia que estará negociando. Esse tipo de negociação requer muito foco. Certifique-se de que o foco é um dos seus pontos fortes, como se você não pudesse se concentrar no comércio intradiário será extremamente difícil para você dominar.
Aqui está uma lista de estratégias que nós compilamos que funcionam bem para negociação intraday:
Pergunta: Quais são as melhores estratégias de negociação Forex?
O Mercado Forex tem um alto nível de movimento de preços, o que significa que pode haver falsificações que podem te tirar da sua posição. Recomendamos que você encontre estratégias que lhe permitirão colocar um stop loss em um lugar que impedirá sua negociação de ser parou rapidamente.
Aqui estão três estratégias que recomendamos se você começar a negociar forex:
Pergunta: Quais são as melhores estratégias de negociação para iniciantes?
Resposta: Ao procurar por estratégias para iniciantes, é essencial saber por quanto tempo você estará mantendo sua posição. Se você está indo para manter seus negócios por menos e um dia que significa que você é um comerciante do dia, e você deve encontrar um dia estratégias de negociação pdf que você pode usar como um guia a seguir durante cada sessão de negociação.
Aqui estão três estratégias que recomendamos para os traders iniciantes.
Pergunta: Qual é a melhor estratégia de negociação para Cryptocurrency?
Resposta: CryptoCurrency é um desafio por causa das enormes oscilações de preços que podem tirar rapidamente um comerciante de seu negócio. Aqui está uma estratégia que recomendamos para negociação de bitcoin. Este é um mercado escaldante, o que significa que todos vão adorar, é por isso que é essencial obter um excelente plano para que você tenha vantagem sobre todos os outros.
Pergunta: Quais são os melhores livros de estratégia de negociação?
Resposta: Há muitos livros que os negociadores devem ler se quiserem se especializar no ofício da negociação:
Aqui estão três livros que recomendamos se você estiver procurando por livros de negociação.
Pergunta: Qual é a melhor estratégia de negociação no mercado de ações?
Resposta: Aqui no Trading Strategy Guides desenvolvemos e ensinamos estratégias para cada mercado, e temos uma lista que recomendamos se você estiver tentando aprender a negociar no mercado de ações. O mercado de ações é um dos mercados mais populares para aprender a negociar.
Aqui está a lista das melhores estratégias do mercado de ações:
Pergunta: Qual é a melhor estratégia comercial para petróleo bruto?
O petróleo bruto é um mercado de futuros, então há algumas coisas que você precisa estar ciente para negociá-lo corretamente e temos algumas configurações-chave para mostrar a você, incluindo a melhor estratégia em pdf. Também pode ser essencial verificar as notícias sobre eventos como a oferta e a demanda de petróleo a cada semana.
Aqui está o que recomendamos para o comércio de petróleo bruto.
Pergunta: Qual é a melhor estratégia para negociar commodities?
Resposta: Desenvolvemos várias estratégias que ajudam os negociadores a negociar commodities. Aqui estão dois dos que recomendamos para negociação de commodities.
Pergunta: Qual é a melhor estratégia de negociação para pequenas contas?
Resposta: Esta é uma das nossas perguntas favoritas aqui em guias de estratégia de negociação, porque acreditamos que os comerciantes devem começar pequenos e crescer contas à medida que sua habilidade melhora. Há um mito que está por aí que afirma que para se tornar bem sucedido você deve começar com uma grande quantia de dinheiro em sua conta e isso não é verdade, e temos estratégias direcionadas que o ajudarão se você tiver apenas uma ninharia para negociar com .
Criamos a estratégia perfeita para aumentar sua pequena conta.
Aqui estão dois que recomendamos:
Pergunta: Qual é a melhor estratégia para escalpelar os mercados?
Para escalpelar os mercados, você precisa ter uma estratégia de negociação de curto prazo, juntamente com uma mentalidade de negociação intraday, e temos apenas a abordagem para ajudá-lo com isso.
Aqui estão três estratégias de escalpelamento que recomendamos.
Pergunta: Qual é a melhor estratégia de negociação do youtube?
Resposta: Publicamos muitas estratégias de negociação no youtube e continuaremos a postar mais para você aprender semanalmente. Nós até publicamos o que alguns disseram que é o melhor vídeo de youtube de estratégia de negociação forex lá fora. O componente Vídeo da aprendizagem leva o aprendizado para outro nível. É por isso que é crucial tentar usar métodos visuais, audíveis e de aprendizagem de execução para que você realmente entenda mais profundamente.
Aqui estão dois dos nossos melhores até hoje:
Pergunta: Qual é a melhor estratégia de negociação no TradingView?
Desenvolvemos muitas estratégias e elas funcionam bem com o TradingView. No entanto, existem dois que recomendamos que, se você estiver usando a visão de negociação como sua plataforma de negociação, você deve experimentar estas duas estratégias.
Pergunta: Qual é a melhor estratégia de opções?
Resposta: Opções de Negociação é uma excelente maneira de os negociadores executarem operações no mercado de ações e temos duas estratégias exclusivas para as opções que recomendamos.
Pergunta: Qual é a melhor saída para a estratégia de negociação?
Resposta: Ao negociar, a maioria dos traders pensa apenas na entrada da estratégia de negociação e esquece completamente a saída. A verdade é que o fechamento de sua negociação é uma das partes mais críticas de sua estratégia de negociação, porque se você não puder sair da negociação com o lucro, você não será um trader vencedor. Certifique-se de desenvolver um plano que irá ajudá-lo a sair do comércio rapidamente e não se concentrar apenas em como entrar nos negócios.
Pergunta: Qual é a melhor estratégia de negociação automatizada?
Resposta: Usar estratégias de negociação automatizadas para obter lucro é extremamente desafiador, porque existem tantas alegações extravagantes na internet sobre como fazer milhões de dólares. Faça sua lição de casa não investir em algo a menos que você entenda como funciona. Então eu recomendo começar muito pequeno com o seu investimento e, lentamente, aumentar a quantidade que você gasta quando você começa a aprender o quão eficiente é o sistema automatizado.
Pergunta: Quais são os melhores blogs de estratégia de negociação?
Resposta: O melhor blog de estrategia de negociacao se o Tradingstrategyguides Blog. Isso ocorre porque eles têm um compromisso com a qualidade e excelência em seus artigos e posts. Eles usam instruções passo a passo simples que facilitam o comércio das estratégias mais exigentes. Os relatórios incluem imagens da mais alta qualidade. Eles também têm vídeos sobre cada plano para tornar o aprendizado muito melhor. Por fim, eles publicam um infográfico para cada estratégia para realmente tornar a experiência de aprendizado completa.
Parte II Como determinar qual é a melhor estratégia de negociação para você.
Cada comerciante precisa ter sua rotina de negociação para encontrar a estratégia de negociação perfeita que funciona para eles. Se você, como trader, dedicar seu tempo ao front end para planejar as coisas e fazer a si mesmo as perguntas certas, então você será capaz de obter uma vantagem inicial e estar à frente de 90% dos outros traders. Desenvolvendo um processo que você usa todos os dias, irá ajudá-lo a encontrar o plano exato que será necessário para você.
Algumas das coisas que você precisa saber são:
Quanto tempo por dia você deseja dedicar à negociação?
Essa resposta irá variar de acordo com suas circunstâncias. Se você trabalha em um emprego de 9 a 5 anos, não poderá dedicar tanto tempo à negociação quanto alguém que não trabalha em período integral.
Se você está nessa categoria, você terá que encontrar a melhor estratégia de negociação de longo prazo que você pode e, em seguida, negociar isso no período da manhã antes do trabalho ou à noite após o trabalho.
Uma das melhores coisas da negociação é que sua estratégia pode ser ajustada para se adequar às suas circunstâncias.
Outra coisa que você deveria estar se perguntando é como você é paciente. Porque se você não é um profissional de pacientes, então você não será capaz de esperar por dias e horas para entradas, e nesse caso, pode ser necessário para você encontrar a melhor estratégia de curto prazo, porque você não terá que estar perto como o paciente quando negociando nos prazos mais baixos.
Ao determinar sua estratégia de negociação, você também terá que considerar quanto dinheiro você terá para começar, porque a quantidade de dinheiro em sua conta de negociação pode fazer uma grande diferença quanto ao tipo de estratégia que seria melhor para você. Se você começar com um pequeno saldo de menos de 1.000 dólares, então seria sensato encontrar a melhor estratégia de negociação mt4, porque o Mt4 é uma plataforma na qual os investidores Forex dependem e eles não precisam de uma grande quantia para começar a negociar. Também seria sensato considerar a possibilidade de encontrar um método adequado para manter suas perdas de parada pequenas, já que paradas maiores podem significar declínios mais significativos.
Se você tiver alguma dúvida adicional sobre como encontrar a melhor estratégia de negociação, por favor, deixe uma pergunta na seção de comentários, e teremos prazer em ajudá-lo a encontrar o que você precisa para ajudá-lo a se tornar um profissional bem sucedido.
Análise Financeira de Futuros.
Análise Financeira para Traders de Futuros em Destaque Em:
Um sistema de negociação de futuros que faz o que a maioria pensa não é possível!
Um sistema automatizado de negociação de futuros que negocia múltiplas estratégias de negociação de futuros ao mesmo tempo para você. É como ter três traders profissionais trabalhando para você. Cada estratégia de negociação de futuros é especializada em uma técnica para negociação de momentum, swing trades e negociação de tendências.
Não há mais gráficos de exploração em busca de investimentos futuros para o seu capital. O sistema AlgoTrades faz toda a pesquisa e tempo de mercado para você.
A AlgoTrades é uma estratégia de negociação de futuros comprovada que é 100% mãos-livres e permite fácil investimento em futuros.
Use os futuros sistemas de negociação para aumentar seu portfólio & # 038; Renda.
É quase impossível ter um sistema de negociação de futuros com baixos rebaixamentos sem sacrificar o desempenho. Mas o sistema de negociação de futuros da AlgoTrades atinge esse objetivo.
Cada ponto de dados do sistema de futuros é calculado em tempo real para execução de comércio de precisão e gerenciamento de posição. Este sistema de negociação de futuros com grau de hedge está disponível para uma quantidade limitada de usuários para garantir que o desempenho não seja afetado.
O AlgoTrades é um sistema automatizado de negociação de futuros que utiliza a nossa tecnologia de sincronização automática que liga o sistema diretamente à sua conta de corretagem para uma experiência completa de investimento em futuros sem mãos.
Investir em Futuros Made Simple & # 038; Eficaz.
Investir em futuros deve fazer parte de sua estratégia geral de investimento em portfólio. O sistema de investimento em futuros da AlgoTrades identifica as condições de curto prazo sobre o mercado de sobrecompra e sobrevenda, tendências de mercado e gerenciou cada transação para você.
Nosso sistema de investimento em futuros é construído para investidores individuais que buscam diversificar, adicionar fluxo de renda adicional ou aumentar suas contas. Investir em futuros agora pode ser feito diretamente em sua conta IRA também, para crescimento livre de impostos.
É um sistema de futuros tudo-em-um que aumentará o desempenho enquanto reduz a volatilidade do seu portfólio, e permite que você lucre durante um mercado de ações crescente e em queda.
Smart Futures Investing Com AlgoTrades Futures Trading System. Estava na hora!
Através de sistemas de negociação de futuros, podemos identificar de forma fácil e instantânea os ciclos de mercado, tendências e fluxos de pedidos mais ativos, o que nos permite medir a força do mercado de ações como nunca antes.
Nosso sistema de negociação de futuros ajusta automaticamente suas estratégias de negociação e técnicas de gerenciamento de posição para trabalhar melhor com o ambiente de mercado atual e a volatilidade.
A AlgoTrades identifica padrões de preços exclusivos dos quais pode lucrar. Em seguida, aplica uma das muitas estratégias de negociação futuras e negocia e gere automaticamente cada posição. Pense na AlgoTrades como uma equipe de profissionais especializados e especialistas em gerenciamento de risco trabalhando para você.
Futuros Automatizados Investem em 5 Minutos Usando o Sistema de Negociação de Futuros da AlgoTrades.
Este all-in-one sistema de negociação de futuros permite que você lucre em ambas as condições de mercado em ascensão e queda.
Quer seja um comerciante activo, um comerciante ocasional de swing ou um investidor a longo prazo, o sistema de investimento em futuros da AlgoTrades deverá transaccionar uma parte do seu capital de investimento.
Deixe que as estratégias de negociação de futuros da AlgoTrades ajudem sua conta a crescer!
As noções básicas de negociação de futuros de petróleo bruto.
O petróleo bruto é uma das melhores commodities para o comércio. É um mercado muito ativo e é bem conhecido por investidores em todo o mundo. Geralmente, não faltam notícias para fazer com que o preço do petróleo se mova de um dia para o outro. Isso apresenta muitas boas oportunidades de negociação, se você se concentrar em futuros de negociação do dia ou você é um comerciante de longo prazo ou investidor.
O petróleo bruto é uma das commodities mais ativamente negociadas no mundo.
O preço do petróleo afeta o preço de muitos outros ativos, incluindo ações, títulos, moedas e até mesmo outras commodities. Isso ocorre porque o petróleo continua sendo uma importante fonte de energia para o mundo.
Especificações do Contrato de Petróleo Bruto:
Símbolo do Ticker: CL Exchange: NYMEX Horário de Funcionamento: 9:00 AM - 2:30 PM EST. Tamanho do contrato: 1.000 barris dos EUA (42.000 galões). Meses do contrato: todos os meses (jan. - dez.) Cotação do preço: preço por barril. Ex $ 65,50 por barril Tamanho do barril: $ 0,01 (1 ¢) por barril ($ 10,00 por contrato). Último dia de negociação: terceiro dia útil antes do 25º dia de calendário do mês anterior ao mês de vencimento. C.
Fundamentos do Óleo Cude.
O Light Sweet Crude Oil é comercializado na New York Mercantile Exchange (NYMEX). & # 34; Luz doce & # 34; é o grau mais popular de petróleo bruto que é comercializado. Outro grau de petróleo é o Brent Crude, que é negociado principalmente em Londres. O petróleo cru é a matéria-prima que é refinada para produzir gasolina, óleo de aquecimento, diesel, combustível de aviação e muitos outros petroquímicos. Rússia, Arábia Saudita e os Estados Unidos são os três maiores produtores de petróleo do mundo. Quando o petróleo bruto é refinado ou processado, são necessários cerca de 3 barris de petróleo para produzir 2 barris de gás sem chumbo e 1 barril de óleo de aquecimento.
Relatórios de Petróleo Bruto.
Os principais relatórios de petróleo bruto são o relatório EIA Weekly Energy Stocks.
Este relatório é divulgado toda quarta-feira por volta das 10:30 PM EST.
Dicas sobre negociação de futuros de petróleo bruto.
Os preços do gás sem chumbo e do óleo de aquecimento podem influenciar o preço do petróleo bruto. A demanda é geralmente mais alta durante os meses de verão e inverno. Um verão muito quente ou uma estação de condução muito ativa (para as férias de verão) podem aumentar a demanda por petróleo bruto e fazer com que os preços subam. Um inverno extremamente frio provoca maior demanda por óleo de aquecimento, que é feito de petróleo bruto. Isso geralmente faz com que os preços subam mais. Observe o clima no nordeste, já que é a parte do país que usa predominantemente o óleo de aquecimento. Fique atento aos cortes ou aumentos na produção de petróleo da OPEP.
Mercado volátil de futuros de petróleo bruto.
O petróleo bruto pode ser um mercado volátil. Grandes eventos de notícias podem acontecer durante a noite e fazer com que o preço do petróleo tenha grandes oscilações. A mesma coisa pode acontecer ao longo do dia, seja devido a um relatório econômico ou a tensões no Oriente Médio. Uma situação de oferta restrita pode exacerbar o movimento dos preços.
A oferta e a demanda obviamente ditam como o preço vai se mover, mas esse mercado geralmente se move em emoção. Muito disso vem do desconhecido. Se as tensões aumentarem no Oriente Médio, não há como dizer a extensão das possíveis interrupções no suprimento.
Os comerciantes costumam reagir rapidamente às notícias e depois resolver o problema mais tarde.
Movimentos de preços para petróleo bruto.
A razão pela qual os preços se movem tão rapidamente é que os traders que têm posições vendidas no mercado tendem a cobrir rapidamente. Para fazer isso, eles têm que colocar ordens de compra para cobrir. Essa onda de compra é feita ao mesmo tempo em que os especuladores estão saltando a bordo para estabelecer ou adicionar posições longas. Os calções cobrirão rapidamente, porque o risco é muito grande, se é realmente um grande desenvolvimento que poderia interromper o fornecimento.
A tendência usual é que os preços do petróleo tenham uma alta acentuada na turbulência no Oriente Médio. Então, os preços se acalmam e começam a se mover para baixo, a menos que comecemos a ver evidências claras de grandes rupturas de oferta. Identificar essas ondas de compra e venda é muito importante se você quiser evitar ficar embriagado nos mercados de emoções.
Na maior parte, o petróleo bruto tende a ser um mercado de tendências. Geralmente, há um grande viés para o lado positivo ou negativo. Negociar do lado das tendências certamente ajudará a melhorar suas chances de sucesso. O petróleo bruto também tende a ficar preso em intervalos prolongados após um movimento considerável. Se você puder identificar esses intervalos, há muitas oportunidades de comprar na extremidade mais baixa e vender na extremidade alta. Eu gosto de trocar as faixas até que haja uma fuga clara de qualquer maneira.
O valor do dólar americano é um componente importante no preço do petróleo. Um dólar mais alto pressionará os preços do petróleo. Um dólar mais baixo ajuda a suportar preços mais altos do petróleo. O petróleo bruto também tende a se aproximar do mercado de ações. Uma economia e um mercado de ações em crescimento tendem a sustentar preços mais altos do petróleo. No entanto, se os preços do petróleo se elevarem demais, isso poderá sufocar a economia. Neste ponto, os preços do petróleo tendem a se mover em frente ao mercado de ações. Isso geralmente se torna uma preocupação quando o petróleo sobe acima de US $ 100.
Dia Negociando Futuros de Petróleo Bruto.
O petróleo bruto é um dos mercados favoritos dos comerciantes de futuros. O mercado normalmente reage muito bem a pontos de articulação e níveis de suporte e resistência. Eu gosto de jogar os saltos fora desses níveis quando vejo mais de um desses números no mesmo nível. Você precisa se certificar de usar stops nesse mercado, já que ele pode fazer execuções muito rápidas a qualquer momento. Comerciante de energia de longa data, Mark Fisher, escreveu um excelente livro sobre os futuros do petróleo de troca do dia - The Logical Trader.
Não há escassez de oportunidades de negociação no petróleo bruto no dia a dia.
O mercado é muito ativo e tem muito volume. Cuidado com possíveis movimentos durante a noite que podem levá-lo de surpresa. Muitos dos mesmos princípios que se aplicam aos futuros de índices de ações também se aplicam aos futuros de petróleo bruto. Se você gosta de negociar com o E-mini S & P, provavelmente também gostará de petróleo bruto.
Tendências Futuras de Petróleo Bruto.
O petróleo bruto entrou em um mercado de baixa em junho de 2014, quando o preço estava um pouco abaixo de US $ 108 por barril no contrato de futuros de petróleo bruto NYMEX do mês ativo. Em fevereiro de 2016, o preço desvalorizou para menos de US $ 30 por barril.
Impacto dos Futuros do Petróleo Bruto.
Mesmo que não negociem ou invistam diretamente no petróleo bruto, os investidores e comerciantes de todo o mundo seguem o preço da commodity energética. Quando se trata de mercados de ações, há tantas empresas envolvidas na exploração, produção, processamento e manutenção da indústria do petróleo que se move no preço dos principais índices do mercado acionário do efeito do petróleo bruto em todo o mundo.
O petróleo bruto afeta os mercados de dívida por vários motivos. As empresas de petróleo exigem vastas somas de capital para produção e outros projetos relacionados ao petróleo em todo o mundo. A quantidade de dinheiro emprestada pelos bancos à indústria do petróleo é significativa. Durante as quedas no preço do petróleo, os incumprimentos nos empréstimos relacionados com o petróleo têm um impacto importante nos mercados globais de dívida.
Além disso, muitas nações ao redor do mundo dependem das receitas do petróleo bruto; portanto, mudanças no preço do petróleo podem afetar diretamente a dívida do governo e os níveis de moeda nos países produtores. Quando se trata de outras commodities, a energia é um custo importante das mercadorias vendidas, um componente da produção.
Portanto, o preço do petróleo afeta diretamente o custo de produção de outras matérias-primas.
Enquanto os consumidores não compram petróleo bruto cru, produtos petrolíferos como gasolina, óleo para aquecimento, diesel e combustível para aviação e outros são necessidades básicas para indivíduos em todo o mundo diariamente. O preço do petróleo bruto tem um impacto direto sobre a maioria das pessoas que habitam a terra.
Futuros de petróleo bruto, ou derivativos, refletem os preços dos mercados físicos de petróleo em todo o mundo. Compreender os fluxos físicos de petróleo dos produtores para os consumidores é um imperativo quando se trata de ser um profissional experiente ou investidor.
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